Stock Option Trading Tips

Top 10 de opciones comerciales Consejos Mi top 10 y poner opciones comerciales consejos que he aprendido, y que debe saber antes de empezar a operar llamadas y pone. Opciones de negociación Sugerencia 2: Nunca compre una opción de compra o una opción de venta sin antes consultar el gráfico de la acción o el índice subyacente. Estudiar el gráfico de la población en los períodos de tiempo de 1 mes, 3 meses y año y buscar tendencias, apoyo, resistencia y canales. Antes de comprar una llamada o una opción de venta en una acción, es un absoluto DEBE que eche un vistazo a un gráfico de la acción. Mira el gráfico de 30 días, luego el día 90, luego el gráfico de año largo. ¿Ves alguna tendencia o patrones Al mirar el gráfico busque la tendencia subyacente, es el precio de las acciones en una subida cuesta arriba larga lenta Es la acción en una declinación larga y lenta O es el stock en un rango de comercio estrecho sin indicación de hacer Un movimiento Es el patrón de gráfico coherente con su estrategia inicial Para encontrar la tendencia, busque la dirección general del precio de las acciones y tratar de dibujar una línea recta en el centro de los precios de las acciones que vea. Una vez que haya dibujado esta línea, a continuación, dibujar una línea en la parte superior y una línea en la parte inferior para indicar el canal que se está comerciando pulg Si usted está pensando en comprar una llamada, pregúntese por qué cree que el precio de las acciones va a subir . Si la acción no ha estado negociando en ese nivel recientemente, entonces no será fácil para que llegue ahora ya sea a menos que sea un nuevo evento o nueva información. ¿Hay un anuncio de ganancias que viene? ¿Hay una reunión de accionistas? ¿Hay un lanzamiento de un nuevo producto o versión próximamente? Niveles de soporte y opciones de compra de compra Si veo un gráfico de acciones que indica que hay soporte sólido a un precio Bajar a ese nivel, podría ser una señal para comprar una llamada como las opciones de llamada será más barato y hay un cambio bueno el precio de las acciones se recuperará fuera de ese nivel de soporte. Ahora, nunca sea codicioso Si está buscando un rebote en el nivel de soporte y lo obtiene, tome sus beneficios Niveles de Resistencia y Opciones de Compra de Compra Igualmente, si veo un gráfico de acciones que indica que hay un fuerte nivel de resistencia a un cierto nivel ) Y el precio de las acciones se acerca a ese nivel, podría ser una señal para comprar un puesto como las opciones de venta será más barato y hay un cambio bueno el precio de las acciones vendrá bajo la presión de venta, ya que se acerca al nivel de resistencia y caen De ese nivel de resistencia. Una vez más nunca ser codicioso Si usted ve la caída del precio de las acciones, a continuación, tomar sus beneficios Canales de Stock Chart y Comprar opciones de compra y venta Si la acción se encuentra actualmente en el nivel inferior de su rango de negociación, El centro de su gama. En este caso usted puede tomar a menudo una pequeña ganancia apenas pues el precio se mueve de nuevo en la mitad superior de su canal. Llamo a esta toma unos cuantos centavos de la opción precio movimiento. Comprar una llamada en 1.00 y venderla una hora o un día más adelante en 1.15 es un 15 beneficio agradable. Después de estudiar un gráfico de acciones, la identificación de un soporte / resistencia / canal, y establecer una expectativa sobre la dirección futura del precio de las acciones, lo siguiente que hay que hacer es estudiar la cadena de opciones de acciones y mirar los precios de las opciones. Aquí están los conceptos de la opción de la tapa 10 que usted debe entender antes de hacer su primer comercio verdadero: 10 opciones superiores negociando de la opción Mis 10 superiores ponen y ponen las extremidades que negocian de la opción que he aprendido, y que DEBE saber antes de que usted comience a negociar llamadas y pone. Opciones de Operación Sugerencia 1: Un precio de las acciones puede moverse en 3 direcciones: Puede subir, puede bajar, y puede permanecer igual. La mayoría de los comerciantes de la opción de inicio piensan que los precios de las acciones o subir o bajar, pero estarían equivocados Hay una tercera dirección que los precios de las acciones se mueven que es muy importante para la llamada y poner a los comerciantes. Los comerciantes de opciones deben recordar que a veces los precios de las acciones no se mueven hacia arriba o hacia abajo en absoluto y que pueden permanecer iguales o permanecer en un rango de comercio estrecho. Mira el cuadro de abajo y verá que durante los últimos 23 días este precio de las acciones se mantuvo en su mayoría sin cambios. Si hubiera comprado opciones de compra (esperando un rebote) o puesto opciones (esperando el descenso continuo) que probablemente habría perdido su dinero Así que no creo que usted tiene una oportunidad de 50 de obtener un beneficio al comprar una llamada o una opción de venta. Es más como 33. Eso es porque si los movimientos de precios de las acciones son al azar se encuentra que 1/3 del tiempo el precio de las acciones baja, 1/3 del tiempo el precio de las acciones sube, y 1/3 del tiempo el stock El precio permanece plano o permanece casi sin cambios. De hecho, cuando estás largo una llamada o opción de venta, el tiempo es tu peor enemigo. Cada día que va por su opción es perder valor ya que la posibilidad de que el precio de las acciones se mueven en la dirección que desea que se mueva está disminuyendo. Cuando usted compra una opción de la llamada, usted está apostando el precio de acción subirá. A veces el precio va a subir y usted tendrá un comercio rentable. Pero a veces el precio baja, ya veces el precio simplemente permanece igual. Si el precio baja o simplemente permanece igual y usted compró una llamada fuera del dinero, entonces su opción expirará sin valor y perderá todo su dinero. Si el precio sigue siendo el mismo y usted compró una llamada en el dinero, entonces por lo menos obtendrá su valor intrínseco (o su cantidad en el dinero) de vuelta. A veces la cosa más frustrante acerca de la compra de opción de llamada de llamada es ver el precio de las acciones cohete cielo la semana después de su opción venció. En este caso usted aprenderá que usted no dio a su estrategia bastante tiempo. He comprado muchas opciones de llamada que vencen en el mes actual, sólo para ver mi stock permanecer plana y luego cohete después de mi opción de compra vencido. Ese es el riesgo que usted toma la compra de una opción de mes cercano y no una opción a largo plazo. Esa también es la razón de que cuanto más largo sea el plazo de la opción más costosa será la opción. Debido a este concepto de que los precios de las acciones se mueven en 3 direcciones, apoya la afirmación general de que 70 de los operadores de opciones que son largas llamadas y opciones de venta pierden dinero. Esto significa que 70 de los vendedores de opciones ganan dinero. Esto es lo que impulsa a muchos de los comerciantes opción más conservadora de la estrategia de compra de llamadas y opciones de venta a la venta o la escritura de llamadas cubiertas y pone. Sigue leyendo mi siguiente sugerencia que debe estudiar un gráfico de acciones antes de comprar opciones de compra o de venta. Aquí están los conceptos de la opción de la tapa 10 que usted debe entender antes de hacer su primer comercio verdadero: 150 en 1050 cerraron hacia fuera 5 posiciones apenas después que el mercado abrió viernes mientras que era la expiración de septiembre. El mayor ganador fue LOW, que hizo 700 de retorno sobre el capital gastado. Por supuesto, no todos resultan así, pero yo estaba feliz con esa victoria. GT también hizo una ganancia decente con 450 con un gasto de 120. EGO 12: 1 Ratio de Llamadas a Puentes Las opciones de compra de Eldorado Golds están tomando un gran interés del mercado hay 93k en contratos abiertos a través de la serie de octubre frente a 7,5k de interés para los puts. El volumen que pasaba por la sesión de los martes era todas las opciones de llamadas - no se intercambiaba nada. Con 79k pendientes en la huelga 4 solo, me pareció una buena apuesta para seguir adelante, así que compré 10 contratos 0.20. 40mil Apuesta en GFI 63k llamadas negociadas a través de las llamadas de 6 de octubre en GFI lunes. Aproximadamente 10k de interés abierto a lo largo de todo el vencimiento, por lo que esta es una apuesta bastante grande que alguien está haciendo. Compré 10 contratos a 0,17. Resulta que el precio es bastante malo como las acciones vendidas en el abierto. Probablemente podría haber comprado en menor si me di cuenta de la pre-abierto. La Opción Más Importante Griega El Delta de una opción hace más que una aproximación al movimiento de precio en comparación con el subyacente, también describe su sesgo direccional, sirve como una posición de proxy para el instrumento subyacente y estima la probabilidad de que la opción expire en el momento, dinero. Delta no es estática, aunque cambia constantemente con otros factores de precios y es importante saber lo que son. 15 de julio Trading Resumen 12 posiciones en total y terminó con una pequeña ganancia de 47. Cerré WLL demasiado temprano y se perdió un extra de 315 en los beneficios. Sin embargo, cubierto por la asignación de VIAV con algunas llamadas que hizo atrás la pérdida en la prima de las llamadas compradas, por lo que estaba contento con ese resultado. 17 de junio Resumen de comercio Lo que comenzó bien para 2 de 4 de estos oficios terminó siendo todos los perdedores. CYH casi triplicado en valor y ANF sobre el doble de la inversión inicial temprano. Sin embargo, ambas posiciones tomaron turnos para peor y cerré todos los 4 puestos con una pérdida de 335. Mi gestión comercial y las estrategias de salida definitivamente necesitan alguna consideración. Hasta ahora, he estado apostando simplemente en un movimiento y esperando hasta la expiración. Algunos de estos oficios realmente empiezan bien, pero me quedo demasiado tiempo y salir de ellos en una pérdida. 16 Retorno para Expiración de Mayo En total he obtenido 169 ganancias usando alrededor de 1.000 en capital de riesgo para las operaciones cerradas en la fecha de vencimiento de mayo. Tomé posiciones en 12 acciones para 14 operaciones en total, ya que hice dos operaciones de ajuste en MRO y ETE. VALE fue el mayor ganador con una ganancia de 360 ​​y el mayor perdedor fue EMC, perdiendo 160. LC CEO Dumped volúmenes masivos pasó por los 8 puestos en las semanas que preceden a la despedida de los clubes de préstamos. Haga que Time Decay funcione para usted A medida que las opciones se acercan a su fecha de vencimiento, su valor puede erosionarse rápidamente. Si youre largo fuera de las opciones de dinero, entonces este efecto puede ser bastante dramático puede perder dinero, incluso cuando el mercado se mueve en la dirección correcta. HRB Mover un Trabajo Interior HRB Stock tanked el miércoles 27 después de que la compañía informó de una temporada de impuestos decepcionante. La perspectiva sigue siendo sombría para la acción y su informe siguiente se saldrá hacia fuera en junio. Sin embargo, parece que alguien sabía de la pendiente movimiento hacia abajo en el stock. Las herramientas de escaneo de opciones mostraron que la opción de venta 23 tenía un volumen importante de comercio el día antes de que la acción se desplomara. 19k opciones negociadas a través de una huelga, que vio la pone superan las llamadas negociadas por 5 a 1. Al día siguiente, HRB cae 13,56. El Puts subió 386 Usando el Delta para Hedge Opciones Delta mide el cambio teórico al valor de una opción como los cambios subyacentes. Esto significa que el valor de las opciones está vinculado al subyacente por la cantidad de delta que la opción teóricamente tiene. Los operadores pueden compensar el riesgo de la opiton mediante el intercambio de una cantidad adecuada de acciones en el valor subyacente Opciones de precios con el modelo binomial El modelo binomial es el modelo de elección para las opciones de estilo americano - es decir, las opciones donde se puede ejercer en cualquier momento Hasta la fecha de vencimiento. A pesar de que Black y Scholes era el modelo original de precios de opciones, el modelo binomial es probablemente más ampliamente utilizado que BampS. Opción de precios Theres muchos programas por ahí que le cobrará una cuota mensual de una calculadora que los precios de los contratos de opción. No aquí he juntado un poco algo en Microsoft Excel que apenas hace esto, más los precios encima de todos los griegos de la opción. Combinaciones de opciones Consulte nuestro amplio diccionario de estrategias de combinación de opciones. Aprenda cómo las combinaciones de opciones le dan la máxima flexibilidad con sus decisiones de inversión. Escanee miles de acciones y ETFs para oportunidades de opciones rentables en minutos. Opción Scanner Pro le dirá dónde se está llevando a cabo la gran acción de volumen de opción. Adelante en el mercado. Terrys Tips lleva a cabo una estrategia de opciones diseñada para superar significativamente el mercado y otras inversiones convencionales. La estrategia no requiere recoger las acciones adecuadas o tiempo del mercado. Se trata principalmente de opciones en el SampP 500 (SPY) y se puede utilizar en un IRA. Terrys Consejos Bolsa de comercio de opciones Blog Mucha gente como la idea de escribir llamadas. Ellos compran acciones y luego venden a otra persona el derecho a recomprar sus acciones (generalmente a un precio más alto) vendiendo una llamada contra sus acciones. Si la acción no sube por el tiempo que la llamada expira, mantienen el producto de la venta de la llamada. Es como un dividendo recurrente. Si la escritura llama llamamientos a usted, la discusión de hoy de una estrategia de la opción está para arriba su callejón. Esta estrategia es como escribir llamadas a esteroides. Cuando se configura una propagación del calendario, se compra una opción (normalmente una llamada) que tiene una vida más larga que la llamada de la misma huelga que se vende a otra persona. Su beneficio esperado proviene del hecho bien conocido de que la llamada a largo plazo disminuye a una tasa más baja que la llamada a corto plazo que vende a otra persona. Mientras que la acción no fluctúa un lote entero, usted está garantizado a. 30 de septiembre de 2016 IBM anuncia ganancias el 17 de octubre, menos de tres semanas a partir de ahora. Me gustaría compartir con ustedes una estrategia que usé hoy para aprovechar los precios de opción extremadamente altos que existen para la serie de opciones que expira el 21 de octubre, cuatro días después del anuncio. Me siento bastante confiado que finalmente haré más de 100 en uno o ambos de estos oficios antes de que el lado largo vence en seis meses. IBM Pre-Announcement Play Una de mis estrategias de opciones favoritas es comprar uno o más spreads de calendario en una empresa que anunciará ganancias en unas pocas semanas. La serie de opciones que expira directamente después del anuncio experimenta una elevada volatilidad implícita (IV) en relación con todas las otras series de opciones. Una alta IV significa que esas opciones son relativamente caras en comparación con todas las otras opciones que se cotizan en ese stock. IV para la serie post-anuncio se dispara debido a la tendencia bien conocida de los precios de las acciones a fluctuar mucho más de lo habitual una vez que el anuncio se hace. Puede subir si los inversionistas están satisfechos con las ganancias, las ventas o la perspectiva de la compañía, o puede caer porque los inversionistas esperaban más. Si bien hay algunas pruebas históricas de que la población por lo general se mueve en la dirección opuesta a lo que hizo en la semana o dos antes del anuncio, no es lo suficientemente atractivo como para apostar siempre de esa manera. IBM ha subido cerca de 5 durante la semana pasada, pero está negociando casi igual a donde estaba hace dos semanas, así que no hay ninguna indicación ahora en cuanto a qué pudo suceder después del aviso. IBM ha fluctuado un poco menos de 4 en promedio en los últimos eventos de anuncio. Eso haría un promedio de 6 de cualquier manera. Realmente no tengo ni idea de la forma en que podría ir después de este anuncio, pero ha estado colgando alrededor de su / s nivel actual (un poco menos de 160) por un tiempo, así que estoy planeando colocar mi apuesta alrededor de ese número En la semana que conduce hasta. September 21, 2016 Hoy quisiera discutir cómo usted puede utilizar los spreads del calendario para una estrategia a corto plazo basada alrededor de la fecha en que una acción va ex-dividendo. Te diré exactamente cómo usé esta estrategia hace una semana cuando SPY pagó su dividendo trimestral. Calendario Spreads Tweak 4 Cuatro veces al año, SPY paga un dividendo a los propietarios de registro en el tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre. El dividendo actual es de alrededor de 1,09. Cada uno de estos eventos presenta una oportunidad única de ganar algo de dinero mediante la compra de spreads de calendario con put para aprovechar la enorme prima de tiempo en los puts en los días previos al día del dividendo. Dado que la acción cae por el monto del dividendo en el día ex-dividendo, el precio de la opción de mercado el monto del dividendo en los precios de las opciones. Echa un vistazo a la situación de SPY el miércoles 14 de septiembre de 2016, dos días antes de que se esperara un dividendo esperado de 1.09. En el momento de estos precios, SPY estaba negociando sólo alrededor de 213.70. Este libro no puede mejorar tu juego de golf, pero puede cambiar tu situación financiera para que tengas más tiempo para los greens y fairways (y algunas veces el juego de golf). bosque). Averigüe por qué el Dr. Allen cree que la Estrategia 10K es menos riesgosa que poseer acciones o fondos mutuos, y por qué es especialmente apropiado para su IRA. Regístrese Sus 2 Informes Gratuitos Nuestro Boletín de Noticias Ahora TD Ameritrade, Inc. y Terrys Tips son compañías separadas, no afiliadas y no son responsables por los servicios y productos de cada uno. CopyCopyright 2001ndash2016 Terry Tips, Inc. dba Terrys Consejos Inscríbete en los Consejos de Terrys Boletín de noticias gratuito y recibir 2 Opciones Estrategia Informes: Cómo hacer un año 70 con calendario Diferencias y estudio de caso - Cómo la cartera semanal de la Mesa hizo más de 100 en 4 meses A su cuenta existente NowOptions Basics Tutorial Hoy en día, muchas carteras de inversores incluyen inversiones como fondos mutuos. acciones y bonos. Pero la variedad de valores que tiene a su disposición no termina ahí. Otro tipo de seguridad, llamada opción, presenta un mundo de oportunidades para los inversores sofisticados. El poder de las opciones reside en su versatilidad. Le permiten adaptar o ajustar su posición según cualquier situación que surja. Las opciones pueden ser tan especulativas o tan conservadoras como desee. Esto significa que usted puede hacer de todo, desde la protección de una posición de un declive a las apuestas directas en el movimiento de un mercado o índice. Esta versatilidad, sin embargo, no viene sin sus costos. Las opciones son valores complejos y pueden ser extremadamente riesgosas. Esta es la razón por la cual, al negociar opciones, verá un descargo de responsabilidad como el siguiente: 13 Las opciones implican riesgos y no son adecuadas para todos. El comercio de opciones puede ser de naturaleza especulativa y comportar un riesgo sustancial de pérdida. Sólo invertir con capital de riesgo. 13 A pesar de lo que alguien le diga, el comercio de opciones implica riesgos, especialmente si no sabe lo que está haciendo. Debido a esto, muchas personas sugieren que mantenerse alejado de las opciones y olvidar su existencia. 13 Por otro lado, el ser ignorante de cualquier tipo de inversión lo coloca en una posición débil. Tal vez la naturaleza especulativa de las opciones no encaja en su estilo. No hay problema - entonces no especular en las opciones. Pero, antes de decidir no invertir en opciones, usted debe entenderlos. No aprender cómo funciona las opciones es tan peligroso como saltar a la derecha en: sin saber acerca de las opciones que no sólo perdería tener otro elemento en su caja de herramientas de inversión, pero también perder la penetración en el funcionamiento de algunas de las empresas más grandes del mundo. Ya sea para cubrir el riesgo de las transacciones de divisas o para dar a los empleados la propiedad en forma de opciones sobre acciones, la mayoría de las multinacionales de hoy en día utilizan las opciones de alguna forma u otra. 13 Este tutorial le presentará los fundamentos de las opciones. Tenga en cuenta que la mayoría de los comerciantes de opciones tienen muchos años de experiencia, así que no espere ser un experto inmediatamente después de leer este tutorial. Si usted no está familiarizado con la forma en que funciona el mercado de valores, echa un vistazo al tutorial de Stock Basics. Suscríbase a Noticias para usar para obtener las últimas ideas y análisis