Option Trading Strategies Blog

Opciones Estrategias Las opciones implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. Para obtener más información, consulte el folleto Características y riesgos de las opciones estandarizadas antes de comenzar las opciones de compra. Los inversionistas de opciones pueden perder el monto total de su inversión en un período relativamente corto de tiempo. Las estrategias de opciones de piernas múltiples implican riesgos adicionales. Y puede dar lugar a tratamientos impositivos complejos. Consulte a un profesional de impuestos antes de implementar estas estrategias. La volatilidad implícita representa el consenso del mercado en cuanto al nivel futuro de volatilidad del precio de las acciones o la probabilidad de alcanzar un punto de precio específico. Los griegos representan el consenso del mercado en cuanto a cómo la opción reaccionará a los cambios en ciertas variables asociadas con el precio de un contrato de opción. No hay garantía de que las previsiones de volatilidad implícita o los griegos sean correctas. La respuesta del sistema y los tiempos de acceso pueden variar debido a las condiciones del mercado, el rendimiento del sistema y otros factores. TradeKing ofrece a los inversionistas autodirigidos servicios de corretaje de descuentos y no hace recomendaciones ni ofrece asesoramiento financiero, legal o fiscal. Usted es el único responsable de evaluar los méritos y riesgos asociados con el uso de sistemas, servicios o productos de TradeKings. El contenido, las investigaciones, las herramientas y los símbolos de acciones u opciones son sólo para fines educativos y ilustrativos y no implican una recomendación o solicitud para comprar o vender un valor en particular o para participar en una estrategia de inversión en particular. Las proyecciones u otra información con respecto a la probabilidad de varios resultados de inversión son hipotéticas por naturaleza, no están garantizadas por exactitud o integridad, no reflejan los resultados reales de la inversión y no son garantías de resultados futuros. Todas las inversiones implican riesgo, las pérdidas pueden exceder el principal invertido y el rendimiento pasado de un producto de seguridad, industria, sector, mercado o financiero no garantiza los resultados o devoluciones futuros. El uso de la Red de Comerciantes de TradeKing está condicionado a la aceptación de todas las Divulgaciones de TradeKing y de los Términos de Servicio de la Red de Comerciantes. Cualquier cosa mencionada es para propósitos educativos y no es una recomendación o consejo. La Radio de Playbook de Opciones es traída a usted por TradeKing Group, Inc. copia 2016 TradeKing Group, Inc. Todos los derechos reservados. TradeKing Group, Inc. es una subsidiaria propiedad de Ally Financial Inc. Valores ofrecidos a través de TradeKing Securities, LLC. Todos los derechos reservados. Member FINRA y SIPC. Option Trading Strategies Esta página fue creada para dar a los miembros potenciales una mejor idea de los oficios de opción que hacemos. Qué estrategia elegimos depende de lo que el mercado está haciendo. Si el mercado es plano y no se mueve mucho hacemos ciertos tipos de operaciones más, y si el mercado está volando en una dirección hacia arriba o hacia abajo, nos concentramos más en otros tipos de operaciones. Volatilidad es una opción trader8217s amigo y nemesis. La alta volatilidad es grande porque eleva los precios de todas las opciones. Como vendedores, esto significa que las opciones son más caras y el vendedor se paga más cuando las vende que en condiciones normales. Pero la alta volatilidad también puede perjudicarnos porque el mercado puede moverse rápidamente. Éstas son las estrategias de negociación de opciones que utilizamos y una breve descripción de ellas. Credit Spread Option Trading Strategy El diferencial de crédito es una de nuestras estrategias de opciones favoritas. Se trata de un comercio que da lugar a un crédito (dinero que se le da al comienzo del comercio). Se compone de dos opciones diferentes (piernas). Usted compra una opción fuera del dinero a un precio de huelga determinado y luego vender una opción fuera del dinero a un precio de ejercicio diferente del mismo mes. Por ejemplo, si la acción de ABC está vendiendo a 50. Usted vende la opción de la llamada de 75 enero para 2. Entonces usted compra la opción de la llamada de 80 enero para 1.50. Usted obtiene un crédito de 50 centavos. Mientras ABC permanezca por debajo de 75 al vencimiento se puede mantener el crédito. Conforme pasa el tiempo, las opciones se descompondrán en valor. Esta estrategia le permite ganar si ABC se cae, se queda donde está, o sube hasta 75.50. Usted comienza a perder dinero por encima de 75.50. Dado que cada opción es para 100 acciones, la ganancia potencial máxima en el comercio anterior sería de 50. (50 centavos x 100 acciones). La pérdida máxima sería 450. (Diferencia en huelgas menos el crédito: 80-75-.5) El rendimiento de la inversión sería 11.11 Me gusta colocar el spread de crédito cerca de la caducidad, por lo que esta vuelta para sería por un tiempo de uno o dos meses marco. Comprar la segunda opción hace dos cosas: 1. Si te protege de una gran pérdida si ABC dispara por encima de 75. 2. Le permite hacer el comercio con menos margen. Así que aunque usted tiene que pagar por la segunda opción, es una estrategia conservadora para emplearlo. También puede hacer spreads de crédito con opciones de venta si cree que una acción está subiendo. ¿Qué huelga de opción decide vender depende de lo agresivo que desea ser. Nuestro estilo es conservador así que elegimos las opciones que tienen una probabilidad muy baja de expirar con cualquier valor. Si utiliza esta estrategia con las opciones En el dinero o en el dinero puede ganar mucho más dinero, pero tiene un mayor riesgo de pérdida. Iron Condor Option Trading Strategy Otra de nuestras estrategias de opciones favoritas es el Iron Condor. Un cóndor de hierro es simplemente dos spreads de crédito, llamadas y puts, usados ​​juntos. De esta manera obtendrá un crédito más grande. La mayoría de las existencias se mantienen dentro de un rango. Y utilizando estadísticas podemos decir con un alto grado de confianza exactamente cuál será ese rango. A continuación, vendemos opciones por encima y por debajo de este rango. Mientras el stock permanezca en el rango, ganamos. Si el stock amenaza con romper nuestra gama, tenemos que ajustar nuestra gama ajustando el comercio para tener en cuenta el movimiento. Si usted se suscribe a mi curso de opciones gratuitas, le mostraré exactamente cómo ponemos un comercio de Cóndor de Hierro, un comercio real que hicimos, y los ajustes que hicimos al comercio cuando se metió en problemas. La mariposa es una posición neutral que es una combinación de una extensión de toro y una extensión de oso. Let8217s miran un ejemplo usando llamadas. ABC Precio: 60 Julio 50 Llamada: 12 Julio 60 Llamada 6 Julio 70 Llamada 3 Mariposa: Comprar 1 Julio 50 Llamada 1.200 Debit Vender 2 Julio 60 Llamar 1.200 Crédito Comprar 1 Julio 70 Llamar 300 Débito 300 Débito para colocar el comercio Nuestra pérdida máxima es Nuestro débito de 300. La ganancia potencial máxima es la diferencia entre las huelgas menos el débito (10-37) Así que nuestra ganancia máxima es 700. Resultados de la mariposa extendida al vencimiento Precio a la expiración Como puede ver nuestros puntos de equilibrio son 53 y 67. Mientras ABC permanezca entre esas huelgas el comercio será un ganador. Estrategia de compra de opciones cubiertas de opciones Mientras que la llamada cubierta es considerada una estrategia de opciones conservadoras puede ser muy arriesgado. Básicamente, usted compra 100 acciones y usted escribe una llamada contra ese stock. Así, por ejemplo, usted compra 100 acciones de ABC a 100 y usted vende la llamada 100 para 2,00. Al vencimiento si ABC está por encima de 100, su llamada será ejercida y tomarán sus 100 acciones. Pero usted consigue guardar los 2.00. Escribir llamadas contra las acciones que ya posee y desea mantener a largo plazo es una manera ordenada de hacer un poco de dinero extra para la celebración de la acción. Donde usted puede conseguir en apuro es cuando la acción cae en precio. Si quieres mantenerlo, hazlo. Pero si usted estaba en un comercio rápido, que están en problemas. Si eso es un riesgo, puede hacer una llamada cubierta que ya está en el dinero. Así que comprar ABC a 100 y vender la llamada 90. No usamos esta técnica mucho. Pero es útil en tiempos de muy alta volatilidad. Cuando la volatilidad es alta, las opciones son más caras y por lo tanto las primas que obtendremos vendiendo opciones son mayores de lo normal. Podemos utilizar llamadas cubiertas para aprovechar esta volatilidad. Es un comercio real que hicimos el 26 de noviembre de 2008. Símbolo de acciones: C Comprar 200 acciones a las 7,00 Vender 2 de diciembre 5 Llamadas a 2,31 para un débito de 4,69 Elegí ilustrar el comercio con 200 acciones, pero los miembros son libres de comercio Tanto o tan poco como quieran. En este comercio pagamos 7 cada uno por 200 acciones 1.400. Entonces conseguimos un crédito de 462 para vender 2 llamadas que fueron fijadas para expirar en 25 días el 20 de diciembre. Observe que vendimos en las llamadas del dinero. Así que si C está por encima de 5 el día de vencimiento nos llamarán y nuestras acciones serán quitadas de nosotros lo que resulta en una ganancia máxima. Estamos a pie para hacer 31 centavos por acción o 62 max. Eso es un retorno de 6,6 en sólo 25 días. Si utiliza margen, la devolución es 13.2. El día de vencimiento C estaba en 7,02. Nuestro stock se llamó y nos hizo el máximo en el comercio .. El calendario (AKA: Time Spread) es una propagación que es un comercio relativamente barato, pero tiene un gran potencial de ganancias. Se crea mediante la venta de una opción y la compra de una opción más distante con el mismo precio de ejercicio. Cuando lo usamos como un comercio neutral, nos beneficiamos de la decadencia del tiempo porque la opción a corto plazo se deteriorará y perderá valor más rápido que la opción más lejana que compramos. Cuando se ha producido suficiente decaimiento, salimos del comercio. El riesgo en un calendario es el débito requerido para poner en el comercio. Echa un vistazo a este enlace para más información sobre el Calendario Spreads Estrategia de Doble Diagonal Opción Trading Una Diagonal Doble es dos diagonales, Puts y llamadas juntos. En primer lugar, vamos a discutir el comercio regular de la diagonal. La propagación diagonal se crea mediante la compra de una llamada a largo plazo a un mayor precio de ejercicio y la venta de una llamada a corto plazo a un menor precio de ejercicio. Así que si ABC estuviera a 100, venderíamos la llamada de enero de 110 y compraremos la llamada del 120 de febrero. En este caso queremos que ABC se mantenga por debajo de 100 a la expiración en enero. Para hacer un doble, usted hace lo mismo en el lado puesto. Así que vendemos el 90 de enero Put y comprar el 80 de febrero Put. Esto nos da una gama de 110-90 que ABC puede jugar adentro. Si permanece en esa gama que hacemos nuestro beneficio máximo. Si sale, necesitamos hacer ajustes. La Doble Diagonal es un buen comercio porque con los ajustes que todavía puede ganar, incluso si la acción va bien fuera de la gama. Después de la reunión inicial el miércoles, el mercado cayó en un rango de comercio ajustado el resto del día. Estamos arriba un día y abajo el siguiente. Es probable que el patrón de espera continúe hoy mientras esperamos el número de puestos de trabajo. ADP entró en un poco de luz en 154K. El mercado gustó las noticias y un informe suave de los trabajos está tasado adentro. Las demandas iniciales del desempleo han estado disminuyendo las últimas 4 semanas y creo que estaremos sobre 180K. El mercado no le gustaría que porque se bloqueará en una tasa de diciembre 8230As opciones de los comerciantes tenemos la ventaja sobre otros inversores. Porque con cada comercio tenemos la oportunidad de estructurar posiciones que pueden generar beneficios independientemente de la dirección del mercado. De hecho, las estrategias como los cóndores de hierro realizan mejor cuando nuestro subyacente de la opción se mueve de lado durante nuestro ciclo de expiración declarado. Más importante aún, tenemos la capacidad de elegir nuestra propia probabilidad de éxito y la única manera de hacerlo es a través de opciones de venta. Opciones de venta es una estrategia muy superior a las opciones de compra. Entonces, ¿por qué tantas personas optan por comprar opciones ¿Por qué es la estrategia de comprar opciones tan frecuentes en el mundo de las opciones. Es porque son fáciles de entender Probablemente. Actúan como x02026 Leer más. Para aquellos de nosotros que creemos en un enfoque estadístico del mercado, Random Walk y más específicamente, la teoría del mercado eficiente actúan como la base para nuestro enfoque. Para aquellos de ustedes que quieren aprender los comienzos de la teoría del mercado eficiente echa un vistazo a lo que el padre de las finanzas modernas, economista estadounidense y ganador del Premio Nobel de Economía, Eugene Fama tiene que decir. Avance rápido hacia la marca de alrededor de las 6:30 minutos para escuchar lo que Gene tiene que decir. Un escuchar interesante para todos los fideicomisos de las finanzas y de la inversión hacia fuera allí. Disfrute x02026 Leer más. El ETF de Brasil (EWZ) es el único subyacente en un estado extremo en el momento. Tenemos algunos otros ETF altamente líquidos entrando en el territorio de sobrecompra / sobreventa, pero nada para provocar un comercio. Una vez más, EWZ es la única seguridad actualmente en un extremo a corto plazo. La volatilidad implícita en EWZ es realmente por encima de 30, por lo que el ETF ofrece un juego interesante en el momento y uno que podría estar haciendo a principios de la próxima semana en el Premium Seeker Portfolio. Recientemente introduje tres nuevos portafolios basados ​​en los conceptos claves sobre los que he basado mi trading durante años: probabilidades, reversión media y gestión de riesgos apropiada. Mi enfoque no ha cambiado en absoluto. Acabo de pensar que era hora de ofrecer a mis suscriptores más en la manera de x02026 basada estadísticamente. Leer más. El mercado tomó una caída hoy y mi conjetura es que hay más para venir adelante. Aunque, como un operador de opciones, la dirección del mercado realmente no importa demasiado. Como un operador de opciones que se centra en las estrategias de venta de opciones, su todo acerca de la volatilidad. Siempre y cuando la volatilidad implícita para el SPY se mantenga por encima del promedio histórico, todo está bien en el terreno de las estrategias de opciones de alta probabilidad. Ive comenzó el año con varias operaciones exitosas, pero es cierto que los oficios han sido pocos y distantes entre sí. Eso está a punto de cambiar. Manténganse al tanto. Si usted es un creyente en un enfoque estadístico hacia la inversión por favor no dude en probar mis estrategias de opciones. Utilizo la reversión media simple junto con las probabilidades para cada x02026. Leer más. Como un operador de opciones, no me preocupo demasiado con las tendencias direccionales del mercado. Sí, tendré un sesgo ocasional, pero el sesgo se basa en los niveles de sobrecompra / sobreventa a corto plazo, mejor conocidos como reversión media en el mundo de la estadística. Y una vez que tengo mi denominada inclinación direccional la mayoría de las veces envuelvo una estrategia de alta probabilidad alrededor de mi sesgo usando opciones. Estos sencillos pasos son la base de casi todo lo que hago como un operador de opciones. Y mientras que estos pasos me dan una ventaja, si se utiliza de la manera correcta, todavía no garantizan las ganancias en cada turn. But cuando usted tiene la capacidad de tomar toda la emoción de la ecuación y limitarse a la mecánica simple que son Bien en nuestro camino para convertirse en x02026 Leer más. Hola Udemy Opción Tigres, Como usted puede saber Udemy cambió sus políticas de precios el mes pasado, y en caso de que usted no sabe los detalles, aquí es: Todos los cursos tienen que ser un precio entre 20 y 50. Y ningún descuento puede ser más de 50, Incluso por el instructor, así como por Udemy. Hellip 10141 Read Post, Posted on: May 4, 2016 Mercados volátiles y cómo cambiarlos Escribir un post después de un tiempo, y entrar en un momento de locura. Los mercados están en un tumulto seguro. El VIX es de 40, e incluso tocó un máximo de 52 esta mañana. La crisis se ha desarrollado en China, y hay muy poco de los EE. UU. o hellip 10141 Read Post, Publicado el: 24 de agosto 2015 Opciones de liquidación explicado para las acciones y los índices El proceso de solución de opciones puede ser algo confuso para los recién llegados. El siguiente proceso se aplica a las opciones mensuales. Hay opciones semanales que expiran al cierre de cada viernes, y esto incluye acciones que tienen opciones semanales, y también los productos de índice 8211 SPXlt RUT y NDX. Hellip 10141 Read Post, Publicado el: 1 de junio de 2015 China crash market and Greece exit El mercado chino bajó 6,5 hoy, que es un movimiento muy grande para cualquier mercado en general. There8217s una variedad de razones, incluyendo las habituales de crecimiento más lento, pero parece que hay un cierto endurecimiento de los requisitos de margen, etc Hay obviamente algo de infusión en hellip 10141 Leer Poste, Publicado el: 28 de mayo 2015 Cómo jugar Día de trabajo después de las ganancias El día de trabajo (WDAY) reportó ganancias anoche. WDAY es un proveedor de aplicaciones basado en la nube de rápido crecimiento y sus resultados superan las estimaciones de consenso sobre ingresos y EPS. Sin embargo, la acción parece estar abajo 8 debido a una razón desconocida, tal vez algo se dijo que estaba en la conferencia telefónica. Hellip 10141 Leer post, Publicado el: mayo 27, 2015 ¿Qué son las opciones de SPXPM Es posible que hayas oído hablar de SPX y SPXPM opciones. Ambos son Opciones del Índice SampP 500. El SPX es la versión regular, y las opciones de SPXPM son una variante que expira al cierre de los negocios después del viernes. Mientras que las opciones de SPX cierran en la impresión de apertura el viernes. Hellip 10141 Read Post, Posted on: May 26, 2015 Los secretos de alto rendimiento Opciones de comercio ¿Cuál es el factor importante para el éxito en el comercio de los mercados. Usted tiene que controlar sus riesgos. Esta es la prioridad 1. Usted tiene que ser paciente y esperar las oportunidades adecuadas Usted necesita un conjunto de herramientas fiables de análisis técnico para ayudarle a hellip 10141 Read Post, Publicado el: 21 de mayo 2015 Esto, la semana pasada, aparentemente había una oferta de compra para Avon Products por un jugador de capital privado no reconocido del Reino Unido. Las acciones se dispararon a partir de las 11:35 am y veinte veces más acciones como de costumbre cambiaron de manos en 25 minutos como la acción fue de hellip 10141 Read Post, Posted on: May 18, 2015 Su ciclo de ganancias para Q1. En general, el tema de esta temporada fue 8220disappointment8221. Ya sea que tenga que ver con el impacto del mal tiempo en el negocio de la costa este, fuerte dólar de EE. UU. o cualquier otra razón, la mayoría de las poblaciones que normalmente se desempeñan bien, no lo hizo. Los peligros de Stop Losses En una mañana como la de hoy, cuando el SPX desciende 17 puntos por el momento en que nos despertamos en los Estados Unidos, debido a cualquier número de preocupaciones en Europa o Asia, el primer pensamiento que puede llegar a una mente de los inversores es 8211 ¿Cómo es mi cartera va a hellip 10141 Read Post, Posted on: 12 de mayo 2015 Si hay alguna solicitud que he recibido de los clientes OptionTiger en los últimos años, es esta. ¿Usted o puede ofrecer un servicio de mentoría para que pueda aprender a operar y tener éxito con el comercio de opciones. Opciones de comercio de plataformas de software Una de las preguntas más comunes que los comerciantes de todo el mundo tienen es acerca de las opciones de comercio de software y plataformas. Qué plataforma es buena. Cuáles son los pros y los contras de cada uno. Y qué plataformas (corredores) aceptan clientes de qué países. Cuando se trata de hellip 10141 Read Post, Publicado el: 30 de abril de 2015 Webinar en vivo Opciones de estrategias de propiedad OptionTiger está presentando un webinar en vivo sobre el uso de estrategias de opciones de propiedad para aumentar significativamente su rendimiento de trading de opcionesWebinar sobre Debit y Credit Spreads, Straddles y Strangles, Iron Cóndores, opciones semanales, ajustes de opciones y more8230Si usted negocia opciones, usted don8217t desea faltar este Webinar. La clave en el comercio de opciones es hellip 10141 Read Post, Posted on: 23 de abril 2015 Trading the SPX Index Si le gusta operar el índice SPX, entonces usted sabe que hay muchas maneras de hacerlo. Sin embargo, hay maneras en las que podría negociar el Índice SPX con un apalancamiento que puede que no conozca. - El primero es intercambiar las opciones del Índice SPX por sí mismo. No hay influencia hellip 10141 Read Post, Publicado el: 20 de abril de 2015 DayTrading estrategias Webinar I8217m hosting un webinar en vivo esta noche a las 8 pm ET. En las estrategias de comercio explosivo día (comercio intradiario). Los temas incluyen - - ¿Qué es un buen día de sistema de comercio - ¿Quién es este ideal para - ¿Por qué un plan de comercio es fundamental con el comercio a corto plazo - Cómo el DayTradeMAX hellip 10141 Read Post, Publicado el: 18 de abril de 2015 Good Buy En los últimos años, hemos escuchado mucho acerca de las recompras de acciones, y de hecho, las recompras de acciones están en niveles históricamente altos. Muchas compañías de Estados Unidos, que tienen grandes cantidades de dinero en efectivo, lo están utilizando para comprar de nuevo sus propias acciones. Pero qué es exactamente lo que las recompras de acciones nos dicen, y son hellip 10141 Read Post, Publicado el: 17 de abril 2015 Blockbuster NFLX ganancias Trade Netflix (NFLX) informó de resultados de éxito de anoche. Los ingresos de Topline aumentaron y casi 5 millones de suscriptores globales fueron agregados el trimestre pasado. Se cayó un poco corto en el número de EPS, debido al cambio de divisas golpeado de ingresos en el extranjero debido a la fortaleza del dólar. Sin embargo, este es un informe masivo. En hellip 10141 Read Post, Publicado el: 16 de abril de 2015 Opción Griegos explicados Si eres un poco nuevo en Opciones, debes haber oído hablar de los griegos opcionales. De hecho, un error común novato con los comerciantes de Opciones es que ignoran a los griegos. En este post, espero, puedo transmitir la importancia de la opción de los griegos explicada en términos simples. Esto es fácilmente uno de los mayores errores de un novato hellip 10141 Read Post, Publicado el: 15 de abril 2015 Youve probablemente se preguntó acerca de la importancia del análisis técnico y análisis de volumen. Hay gente que jura por el análisis técnico que tomará el comercio solamente si un cierto patrón está jugando hacia fuera. Y hay otros que nunca miran las cartas o rara vez las miran. Así que lo correcto. La respuesta está en el medio. Los pedidos condicionales explicados en términos sencillos En este artículo, los pedidos condicionales explicados en términos simples pueden ser una gran herramienta para los operadores de Opciones. De hecho, Id ir un poco más lejos y decir que todo operador de Opciones debe dominarlos. Especialmente si usted puede monitorear su posición, y están preocupados por un movimiento que puede dañar el hellip 10141 Read Post, Posted on: April 6, 2015